50名员工,1亿多营收 最强妖股如何撑起万亿市值

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50名员工,1亿多营收 最强妖股如何撑起万亿市值

2022年08月05日 05:10 来源:成都商报
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  A面

  中国香港的金融科技公司,主营业务是销售金融解决方案和保险相关业务

  员工50人,一年净赚1亿多人民币

  市值最高时,冲到4000亿美元,成为最大中概股

  B面

  2021年4月30日至2022年2月28日,尚乘数科营收约1.68亿港元,净利润为1.87亿港元

  虽有“李嘉诚概念股”之称,但长和澄清,未参与尚乘集团营运,正洽谈出售所持不足4%股份

  尚乘数科实控人蔡志坚面临香港证监会调查

  近日,一家上市不足一个月的中概股公司尚乘数科(HKD.US)因其“妖气纵横”的走势,频频冲上财经热搜。

  尚乘数科7月15日上市,在13个交易日内,其股价从7.8美元/股涨至1100美元/股,还一度飙升至2555.3美元/股!可谓2022年最大“妖股”,市值一度超过阿里巴巴(BABA),达到4000亿美元。

  投资者面面相觑:这家尚乘数科到底是什么来头?

  妖气冲天 /

  市值一度超阿里

  一夜又蒸发10000亿

  北京时间8月4日凌晨,美股高开高走,三大指数均大幅收涨,热门中概股和大型科技股也多数上涨。

  市场数据显示,周三美股开盘3分钟,尚乘数科继续暴涨,一度突破2000美元/股,市值超过3700亿美元,在全球市值榜上排名第15,攀升65个名次。但随后快速走低,其股价大跌41.04%触发熔断,复牌后股价回升。截至收盘,尚乘数科跌超34%,报1100美元/股,较日内最高价腰斩,总市值为2035.5亿美元。相较高点时的市值,尚乘数科收盘时市值蒸发超1500亿美元(约合人民币1万亿元)。

  尚乘数科是尚乘集团旗下企业,注册地为开曼群岛,是一家中国香港的小投行公司,员工仅50人。

  尚乘数科于7月15日登陆纽约证券交易所,发行价7.8美元/股。仅过去13个交易日,8月2日收盘,股价就来到1679美元/股,涨幅超过200倍!更疯狂的是,尚乘数科股价最高触及2555.30美元/股,总市值一度超过META(即Facebook),也超过辉瑞、可口可乐、阿里巴巴等行业龙头。

  8月2日,针对超200倍的涨幅,尚乘数科回应称,“自尚乘数科首次公开发行以来,公司注意到股价存在显著波动,并且观察到一些非常活跃的交易量。据我们所知,自首次公开募股日起,不存在与公司业务和经营活动有关的重大情况、事件或其他事项。公司还会密切监测市场的任何异常交易活动或异常情况。”

  长和澄清 /

  未参与尚乘集团营运

  正洽谈出售所持不足4%股份

  公开资料显示,尚乘集团是李嘉诚的长江实业集团与和记黄埔于2003年创立,是亚洲最大的民营独立投资银行,于2019年在纽交所上市。其战略股东还包括远东发展邱达昌、恒基兆业地产李兆基长子李家杰等香港知名人士。

  此次赴美上市的尚乘数科由同为集团子公司的尚乘国际分拆而来。尚乘数科也因为“李嘉诚概念股”而广受关注。

  昨日下午,就近期尚乘数科遭资金爆炒,李嘉诚卷入风波之事,长江和记实业(以下简称长和)发布澄清,长江集团旗下公司没有直接持有尚乘数科之股权,亦与该公司没有任何业务往来。现时尚乘集团董事局没有长江集团的代表;长江集团亦没有参与尚乘集团的营运,并对该集团之任何业务及计划一无所知。

  此前长和表示已出售大部分尚乘集团股份,持股不足4%,长和昨日下午又表示,现在正在洽谈出售这些股份。

  受此消息影响,尚乘数科盘前急跌24%。

  基本面分析 /

  2021财年营收近2亿

  如何撑起万亿市值

  从业绩表现来看,尚乘数科业务涉及数字金融牌照及服务,数字媒体、内容与营销等多个领域,收入主要来自数字金融服务业务和“蛛网”生态系统解决方案业务。其中前者主要是保险经纪和技术相关服务,后者为付费会员提供平台访问权限和资源对接等服务。

  在数字金融业务板块方面,尚乘数科定位于“以亚洲多行业稀缺的数字金融牌照,打造跨市场智能数字金融服务平台”。其所持有的金融牌照包括中国香港保险经纪牌照、虚拟银行牌照。同时,尚乘数科还持有新加坡数字保险技术平台PolicyPal的控股权。

  招股书显示,2019~2021财年,尚乘数科总收入分别约为1455.4万、1.68亿和1.96亿港元;期内利润分别为2154.4万、1.58亿及1.72亿港元。2021年4月30日至2022年2月28日的10个月里,尚乘数科营收约1.68亿港元,净利润为1.87亿港元。

  而市值一度被尚乘数科超过的阿里巴巴,2021财年营业收入为7173亿元,归属于公司股东的净利润为1720亿元。

  博通金融行业分析师王蓬博称:“虽说有牌照的价值,又有股东做背书,具体业务营收表现也算理想,但它目前的这种优势,仍支撑不了现在的股价。这可能就是单独地炒概念,有点类似于被炒作的情形。”

  投融资专家许小恒同样认为,尚乘数科股价不具备可持续性,业绩和市值严重不匹配,暴涨之余,市场对尚乘数科能否撑起近万亿元市值是有质疑的,市盈率已超万倍,基本面难以支撑估值。

  尚乘数科背后的投行人

  蔡志坚晋身香港首富,李嘉诚隐现其后?

  尚乘数科母公司尚乘集团为李嘉诚控制的长和创立。记者调查时发现,尚乘数科当前的控制结构并未指向李嘉诚,而是指向了香港投行圈的“名人”蔡志坚(Calvin Choi)。

  “蔡志坚在香港金融圈一直是风口浪尖的人物”,某险企香港分公司人士向记者透露。

  神秘富豪蔡志坚浮出水面

  尚乘集团官网中,和记黄埔、长江实业的名号高悬于显要位置,似乎显示着公司与李嘉诚渊源颇深。

  然而从公开资料来看,“李超人”与如今的尚乘数科并无太多关联,充其量也只能说隐现其后。

  美国SEC文件显示,尚乘数科股权结构较为单一,大股东为同在美股上市的公司宏达理财(AMTD IDEA Group,证券代码“AMTD”)。

  截至2021年年底,宏达理财持有尚乘数科B类股6565万股,占尚乘数科股东权益88.7%。由于B类股一股投票权相当于20股A类股,宏达理财占实际拥有尚乘数科股东大会表决权的99.4%。

  蔡志坚通过A/B类股股权架构,对宏达理财、尚乘数科两家上市公司均形成了50%以上的绝对控股。

  同时,若按照蔡志坚当前在尚乘数科占有的约18.09%的股东权益占比计算,这位神秘富豪的身家至少已经达到562.18亿美元(约3796亿人民币,以8月2日收盘市值计算)。

  再对比那些闻名遐迩的福布斯富豪,蔡志坚的“纸面财富”已远超李嘉诚的360亿美元身家,跻身香港首富。而与内地新贵们相比,蔡志坚的身家也超过了拼多多创始人黄铮,仅次于钟睒睒和马化腾。

  与小米深度绑定

  蔡志坚究竟是何许人也?

  尚乘数科在招股书中称,蔡志坚是一位白手起家的企业家。

  尚乘集团官网显示,蔡志坚在加入尚乘前曾任瑞银集团投资银行部董事总经理(MD)以及全球家族办公室亚太委员会委员。此外,蔡志坚还曾担任过花旗集团投资银行板块的中国首席战略合作官。

  在尚乘集团的发展过程中,小米集团是其重要的合作伙伴。

  尚乘集团官网显示,2018年7月,小米集团在香港联交所挂牌上市。尚乘担任小米集团IPO的联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人,是所有承销团成员中唯一一家港资民营金融机构。

  2019年5月9日,尚乘集团与小米集团联合宣布,其合资公司——洞见金融科技(Insight Fintech)获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。

  2019年7月25日,尚乘国际向美国SEC提交了招股书。在赴美上市前,尚乘国际进行了一轮募资,多家知名企业参与了其Pre-IPO投资。包括小米、同程艺龙、汇量科技、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资。

  或被香港证监会禁业2年

  即便是如此长袖善舞之人,也麻烦不断。

  据此前腾讯科技报道,中民投旗下的中民国际与瓴睿资本集团联手投资尚乘集团后,李嘉诚的长和系公司隐退,蔡志坚作为撮合人应董文标之邀加入中民投,并受托管理中民投数十亿资金,但被后者怒称蔡志坚杳无音讯。中民投债务危机爆发、董文标卸任后,中民投开始向蔡志坚追讨资金,多次讨债无果后甚至雇人在尚乘集团写字楼前拉起横幅,指控蔡志坚套取、挪用资金高达数亿美元。蔡志坚对此进行了一系列公开否认。

  此外,2014年~2015年,蔡志坚在瑞银工作期间参与的两个项目遭到香港证监会调查,香港证监会对其做出禁业两年的处罚决定,蔡志坚提出闭门聆讯申请没有获得通过,正式聆讯将在今年12月12日~16日公开举行。

  成都商报-红星新闻记者 俞瑶 陶玥阳

  综合21世纪经济报道、北京商报

【编辑:宋宇晟】
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